O fondu & Strategie

Stabilní a odolné portfolio napříč agro-potravinářským řetězcem

Fond se zaměřuje na private equity investice v oblasti zemědělství v České republice a na Slovensku, s investičním horizontem minimálně pěti let.

Investiční cíl

Diverzifikované portfolio v zemědělství

Investiční strategie: Zaměření na private equity investice v oblasti zemědělství.

Cíl portfolia: Vybudování stabilního horizontálně i vertikálně diverzifikovaného portfolia zemědělských společností, aktiv a projektů.

Způsob tvorby výnosu: Růst hodnoty portfoliových společností, provozní výnosy, dividendy, úrokové či jiné výnosy z portfoliových aktiv a exit z dílčích investic.

Exitová strategie: Průběžná realizace hodnoty vytvořené v rámci jednotlivých portfoliových investic, zejména prodejem podílů, portfoliových společností nebo vybraných aktiv strategickým či finančním investorům.

Strategie obhospodařovatele

Horizontální i vertikální diverzifikace

Cílem je vytvořit na úrovni portfolia stabilní a odolnou investiční strukturu, která snižuje závislost na jednom segmentu zemědělského cyklu.

Horizontální diverzifikace

Rozložení investic napříč zemědělskými společnostmi, aktivy a projekty tak, aby portfolio nebylo závislé na vývoji jediné komodity ani jediného výrobního segmentu.

Vertikální diverzifikace

Investice do navazujících stupňů agropotravinářského řetězce, které doplňují samotnou zemědělskou produkci a rozšiřují zdroje výnosu portfolia.

Zaměření

Oblasti investic

Živočišná a rostlinná produkce
Výzkum, produkce a distribuce osiv a sadby
Výroba a distribuce agrochemických přípravků
Potravinářské podniky a technologie zpracování
Logistika, skladování, distribuce a obchodní infrastruktura
Agrotechnologie, digitalizace a inovativní výrobní postupy

Přehled

Základní parametry fondu

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)
Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Doba trvání: Fond je založen na dobu neurčitou
Datum vzniku: 29. 12. 2025
IČO: 241 06 020
LEI: 315700LACDW18S0HO302
Měna fondu: CZK
Třída účastnických cenných papírů: Investiční akcie A (ISIN: CZ1005203149) denominovaná v CZK
Investiční horizont: Minimálně 5 let
Geografické zaměření: Česká republika / Slovensko
Cíloví investoři: Kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 ZISIF
Úpis účastnických cenných papírů: Za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou zpětně pro čtvrtletí, do něhož spadá den připsání platby na účet fondu
Odkup účastnických cenných papírů: Žádost lze podat nejdříve po uplynutí 3. roku od zahájení vydávání akcií; vypořádání do 180 dnů po skončení kalendářního pololetí, v němž byla žádost doručena
Likvidita investice: Investice je spojena s omezenou likviditou odpovídající povaze fondu kvalifikovaných investorů a private equity strategie
Způsob nabízení a distribuce: Z vlastního podnětu investora, distribuce prostřednictvím obchodníků s cennými papíry
Oceňování majetku fondu: Majetkové účasti ročně nebo při materiální změně, ostatní majetek a dluhy fondu čtvrtletně
Stanovení hodnoty investiční akcie: Čtvrtletně
Metody oceňování: Podle statutu, oceňovací metodiky a příslušných právních předpisů; u private equity investic zejména na základě vhodných oceňovacích technik reflektujících povahu aktiva
Účetní období: Kalendářní rok
Obhospodařovatel: MAGNA investiční společnost a.s.
Administrátor: MAGNA investiční společnost a.s.
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor: CCS Audit, s.r.o., IČO 26754746, C 91617 vedená u Městského soudu v Praze, den zápisu 12. února 2003, sídlo Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Orgán dohledu: Česká národní banka
Právní režim: ZISIF a související předpisy
Klíčová dokumentace: Statut fondu, sdělení klíčových informací, smluvní dokumentace k úpisu, případně další dokumentace podle povahy investice
Evidence investorů: Samostatná evidence administrátora, popř. evidence navazující na samostatnou evidenci administrátora
Udržitelnost / SFDR: Fond nesleduje cíle udržitelnosti ani neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti.
Daňový režim fondu: Základní investiční fond dle § 17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přičemž postavení fondu se může časem nebo změnou regulace změnit
Daňový režim investora: Závisí na individuální situaci investora a může se v čase měnit