Výkonnost & Reporting

Vývoj hodnoty investiční akcie

Hodnota investiční akcie se stanovuje čtvrtletně a vyhlašuje do deseti pracovních dnů od stanovení.

Oceňování

Jak vzniká hodnota investiční akcie

Majetkové účasti se oceňují ročně nebo při materiální změně, ostatní majetek a dluhy fondu čtvrtletně. Hodnota investiční akcie se stanovuje čtvrtletně.

Modelový vývoj hodnoty investiční akcie Ilustrativní
Start2. rok4. rok6. rok8. rok10. rok

Modelový průběh při indikativním zhodnocení 9 % p.a., indexováno na výchozí hodnotu 100; nejde o záruku výnosu. Hodnota investiční akcie se stanovuje čtvrtletně; graf nahradíme skutečným vývojem, jakmile budou data za více období.

Historický vývoj hodnoty investiční akcie zde zobrazíme formou přehledné tabulky a grafu, jakmile budou k dispozici data za více období.

Stanovení hodnoty investiční akcie probíhá čtvrtletně . Majetkové účasti ročně nebo při materiální změně, ostatní majetek a dluhy fondu čtvrtletně.

Podle statutu, oceňovací metodiky a příslušných právních předpisů; u private equity investic zejména na základě vhodných oceňovacích technik reflektujících povahu aktiva.

Reporting

Archiv factsheetů

Každý kvartál zveřejňujeme report o vývoji fondu, transakcích a výhledu managementu.

  • Q22026

    Factsheet Q2 2026 (ilustrativní)

    Zveřejněno 30. června 2026

    Stáhnout PDF

Factsheet fondu

Souhrn investiční strategie, výnosového profilu, poplatků, podmínek úpisu a odkupu a rizik podle statutu fondu.

Otevřít factsheet

Portfolio

Portfoliové společnosti

Fond je v počáteční fázi budování portfolia.

100% účast fondu

Zemědělská skupina FARMA MAJCICHOV

Klíčovou složku portfolia fondu tvoří 100% účast ve společnosti FARMA MAJCICHOV, a.s., významném slovenském zemědělském podniku na Trnavsku. Skupina chová 3 300 dojnic a ročně vyprodukuje 33 mil. litrů mléka; v rostlinné výrobě pěstuje zejména pšenici, řepku, kukuřici, tritikale a ječmen. Součástí skupiny je i dceřiná FARMA JATOV, spol. s r.o. v Horném Jatově (83,33 %), zaměřená na rostlinnou výrobu. Celkem skupina hospodaří na 5 700 ha orné půdy.

Web společnosti

Rizika

Hlavní rizika investice

Investice do fondu je spojena s riziky, včetně rizika ztráty investovaných prostředků. Úplný popis rizik obsahuje statut fondu.

Aktivně spravovaný fond kvalifikovaných investorů budující dlouhodobou hodnotu v zemědělství.

Identifikace fondu

LEI
315700LACDW18S0HO302
IČO
241 06 020

Regulace a kontakt

Upozornění

Tyto webové stránky jsou propagačním sdělením, mají pouze informační charakter a nepředstavují investiční poradenství anebo nabídku na uzavření smlouvy. Současně nenahrazují zdroje podrobných informací o fondu jako je statut fondu, stanovy nebo sdělení klíčových informací (KID).

Investice do účastnických cenných papírů vydávaných k fondu představuje významné investiční riziko. Hodnota investice do fondu může v čase opakovaně stoupat i klesat. V krajním případě existuje možnost úplné ztráty investované částky. Za žádných okolností nelze poskytnout záruku dosažení investičních cílů fondu, návratnosti investované částky ani dosažení jakéhokoliv výnosu. Každý investor by měl důkladně zvážit veškerá rizika spojená s investicí do fondu a v případě potřeby vyhledat odbornou radu finančního, právního, účetního nebo daňového poradce.

Investorem do účastnických cenných papírů vydávaných k fondu může být výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu příslušných právních předpisů. U kvalifikovaných investorů se předpokládá vyšší úroveň odborných znalostí a zkušeností ve vztahu k investiční strategii fondu nebo vyšší schopnost absorbovat ztráty spojené s investicí do účastnických cenných papírů vydávaných k fondu. Pravidla hospodaření fondů kvalifikovaných investorů jsou významně odlišná od pravidel platných pro standardní fondy určené drobným investorům a investorům do fondů kvalifikovaných investorů není poskytována stejná úroveň ochrany jako drobným investorům.

Omezení nabízení

Tato webová prezentace je určena výhradně pro použití na území České republiky a nepředstavuje nabídku mimo území České republiky. Fond, jeho obhospodařovatel ani administrátor neučinili žádná právní jednání, na základě kterých by bylo možné účastnické cenné papíry vydávané k fondu nabízet mimo území České republiky. Nabízení účastnických cenných papírů vydávaných k tomuto fondu v některých třetích zemích může podléhat omezením anebo být zcela zakázáno.

V případě šíření informací k fondu třetími osobami bez vědomí fondu, jeho obhospodařovatele anebo administrátora tyto osoby neodpovídají za případné porušení právních předpisů, ke kterému by takovým šířením mohlo dojít.

© 2026 AGROCORE SICAV, a.s. · Všechna práva vyhrazena.